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今日半导体股大幅走强，宏光半导体(06908.HK)、芯智控股(02166.HK)、中芯国际(00981.HK)分别上涨5.49%、3.33%、3.31%。

消息方面，根据广东省委、广东省人民政府上周发布关于高质量建设制造强省的意见，意见提出，持续推进“广东强芯”工程，抓紧组建省半导体及集成电路产业投资基金二期，全面建设中国集成电路第三极。

除了政策利好之外，AI行情出现了小幅回暖。龙头股英伟达上周暴涨20%引发市场关注，带动了半导体概念股走强。

近期，中信证券、东吴证券和信达证券等券商在研报中表示，半导体行业景气度有望提前修复。

中信证券指出，经历了一季度ChatGPT及AI概念的催化后，时事热点对半导体需求的拉动将为行业复苏提供助力。预计环比复苏趋势将持续，下半年消费电子需求恢复及远期AI对算力和存储需求的拉动将成为关键驱动因素。

东吴证券在研报中指出，半导体投资窗口已经开启，坚定看好半导体投资机会。本轮半导体周期自21年中开始下行，调整时间、空间均已相对到位。从晶圆厂、封测厂、终端需求等多方面验证，23年内周期有望见底回升。

信达证券近日发布研报，认为AI驱动半导体行业需求修复，此轮半导体周期拐点可能提前到来。由AI所带来的科技产业革命将持续传导至半导体各个环节，投资机遇交叠出现。叠加行业周期触底，半导体板块长期成长趋势明确，AI算力核心、行业周期复苏和国产替代三大逻辑共振。

跷跷板行情再现

半导体大涨的同时，上周五大涨的新能源板块今日则出现小幅调整。主要受到宁德时代大幅调整的影响。此前有消息称，宁德时代不再供应特斯拉北美市场。对此，宁德时代在互动平台上表示，消息不属实，公司与客户的战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。

今年以来，新能源和汽车板块表现不佳，主要受到车市销售不佳的影响。尽管锂电价格目前已重回30万元上方，但是市场投资情绪观望严重。此时，资金往往冲向赚钱效应和涨幅更大的AI行情。

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